美联储会议纪要来袭 全球最大资管公司大规模抛售黄金,环球外汇

  原标题:“恐怖数据”携手美联储会议纪要来袭 全球最大资管公司大规模抛售黄金 美国银行坚信金价短期内还将上涨约300美元

  FX168财经报社(香港)讯 周二(2月16日)亚市早盘,现货黄金维持区间震荡,现短线走高至1790美元/盎司附近。能源成本上升以及美国的新版纾困法案的预期提振了通货再膨胀交易,10年期美债收益率从盘初的1.21%飙升至1.31%上方,为近一年来首次,且日内涨幅超9%。现货黄金周二收跌1.26%,报1794.55美元/盎司。其在晚间开始持续大幅下挫,最低下探1789.37美元,较日高跌超35美元,美盘初短线拉涨近25美元,但之后再下探至1800大关下方。

  (现货黄金5分钟走势图,来源:FX168)

  “恐怖数据”携手美联储会议纪要来袭

  周三,英国、加拿大、美国都将公布通胀数据,美国将公布因经常引起市场大幅波动而素有“恐怖数据”之称的零售销售数据。如果消费者本季度初因为信心的下滑、劳动力市场喜忧参半和汽油价格的飙升而消费兴趣索然,那么本季度晚些时候出现复苏可能也“无力回天”,难以实现市场普遍的预期。

  当地时间周三下午(香港时间周四凌晨3:00),美联储将公布1月份货币政策会议的会议纪要,这对市场影响重大。美联储主席鲍威尔和其他美联储官员此前论调暗示,此次会议纪要可能偏向鸽派或者中性。由于美联储货币政策框架核心是通胀目标和就业,投资者尤其需要关注联邦公开市场委员会(FOMC)内部对通胀和失业率的看法。

  随着美联储在可预见的未来坚持上述偏鸽派的政策立场,周三会议纪要的用处将主要在于——更好地理解美联储将如何解释近期经济的发展。例如,与鲍威尔所强调的零星的疲软表现相比,官员们会如何解读经济状况的更广泛的弱化,最新的非农报告显然透露出这一潜藏的风险。也有分析师预计,2021年,美联储将制定更加清晰的缩减资产购买计划的框架,但这一问题要等到年中或更晚才会明确。

  相对而言,美联储的会议纪要如果偏向鸽派,则有望给金价提供支撑;但如果鸽派不及预期,则金价仍可能会在短线面临进一步下行风险。

  全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)在2020年第四季度卖出了270万股SPDR Gold (GLD),并购买了118万股iShares Silver Trust (SLV)。以美元计,贝莱德出售了价值4.71亿美元的黄金ETF GLD,并买入价值2900万美元的白银ETF SLV。

  后市展望

  1.财经网站Forexlive分析师Greg Michalowski撰文称,美债收益率继续走高,目前30年期美债收益率为2.06%,10年期美债收益率今天也升至一年来最高水平,收益率曲线价差也在扩大。美债的高收益率正导致美元走高。与所有主要货币相比,美元处于高位。因为美债高收益率、美元上扬和黄金下跌的宏观动态趋势,美国股市在盘前交易中也受到了一些冲击,并放弃了一些早些时候的涨幅。

  2.“(黄金)反弹缺乏活力,是因为股市长期处于‘冒险’状态。结果,金价未能反弹,未能突破1845-1850美元的首个重大阻力位,”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份每日研究报告中写道。“只有跌破本月稍早触及的1790美元支撑位区间时,我们才会看到看跌信号,”该分析师写道。

<环球外汇p cms-style="font-L">  3.美国银行指出,随着新冠大流行继续对关键市场的实物珠宝需求造成压力,黄金市场正面临一些困难的挑战。分析师们还指出环球外汇,各国央行对黄金的需求已经放缓,投资者兴趣的减弱是最近出现的一个疲软因素。尽管面临挑战,美国银行仍维持其对金价的预估,预计今年平均价格将在2063美元/盎司左右。 分析师称,金价可能在第二季见顶,他们预计三个月期均价将在2100美元/盎司左右。这意味着其将较目前的水平上涨约300美元。

  4.贝莱德于去年10月发布了对贵金属的看法,该公司强调,黄金已转变为一种对冲利率下跌的工具。“这种相关性的转变对黄金来说并不罕见。在不同的经济环境下,黄金的表现会有很大的不同。对近期这种变化的一种解释是,黄金和股票都越来越多地对一个共同因素做出反应,那就是美联储的政策。当实际利率为负、收入损失的机会成本较低时,黄金表现最好。正如美联储反复强调的那样,未来一段时间我们可能会处于这样的环境中。所有这些都表明,投资者目前应该持有,并逢低加仓,最重要的是,寻找其他对冲措施,以帮助降低股票风险。”

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